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dafa赌城充值,银河期货:美元指数再破93 金银承压下行

发表时间:2020-01-10 18:14:43

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15日美国4月零售销售月率数据公布之后,美元指数飙升,令金银价格承压下行。外盘黄金重创下跌超20美元,跌破1300美元重要支撑位,创出年内新低。但由于昨日下跌幅度较大,今日若没有重大利空消息的话,金银修正回补的可能性较大。

ETF持仓方面,SPDR黄金ETF持仓保持不变,为856.17吨,SLV白银ETF持仓则减少26.36吨,目前为9940.41吨。据CME“美联储观察”:美联储今年6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率为95.0%,9月至该区间概率为16.1%。

数据方面,昨日公布的美国4月零售销售月率为0.3%,符合预期,连续两个月录得上涨,前值上修为0.8%,表明美国消费支出正从数月前的低谷中稳定反弹,因此提振美联储加息预期。数据公布后,美元指数快速上涨突破93关口,10年期美债收益率升至3.0539%,创2011年以来新高。黄金抛盘加速,外盘金价一度崩跌超过20美元。

中美贸易缓和也是美元指数回升的重要原因,从而打压黄金需求。美国白宫经济顾问库德洛称,中美双方都应尝试降低贸易壁垒;美国财长努钦正寻求与中国就贸易问题达成协议。

避险方面,虽然美朝会谈出现波折以及伊朗问题又现波澜,但均未能给金银带来较强的支撑。据新华社,朝中社16日凌晨发表公报说,鉴于韩国与美国近日开展联合军演等挑衅与对抗行为,朝鲜不得不中止原本预计于16日举行的北南高级别会谈。朝中社报道称,因为军演问题,朝鲜还威胁要取消与美国的峰会。

伊朗方面,周二美国财政部公布了对伊朗央行行长和另一名高级官员进行制裁,理由是协助伊朗革命卫队向黎巴嫩真主党提供资金。美国国务卿蓬佩奥周二与签署了2015年伊核协议的英、德、法三国官员讨论伊朗问题。美国财长努钦表示,对伊朗的制裁将持续至新协议出台,新协议必须能确保伊朗永远不会制造核弹。但据伊朗媒体FarsNews,伊朗最高领袖哈梅内伊高级顾问表示,伊朗将不会重新磋商伊核协议,也不会对导弹项目进行谈判。

虽然朝中社说终止今日的北南高级别会谈,但美国则回应称,美国和韩国的军演是常规的且是防御性质的,美国没有收到来自朝鲜关于威胁取消“特金会”的消息,并将继续为“特金会”做好准备。若美朝关系恶化,或将给下跌中的金银提供较强的支撑,近期金价不能重回1300上方的话,则谨防金价进一步下行的可能。

分析逻辑

近期美元指数回升令贵金属价格承压下行,加上,6月加息预期较强,因此更是雪上加霜。加上,近期避险情绪减弱,因此金银承压较大。

市场关注

1.政治事件(特朗普、贸易问题、地缘政治等相关事件);

2.美国经济数据、美联储官员讲话等;

今日视角

建议关注今日外盘黄金能否重回1300关口,若无法站回,存在进一步下行可能。

一、行情回顾

昨日美国4月零售销售月率数据公布之后,美元指数飙升,令金银价格承压下行。外盘黄金重创下跌超20美元,跌破1300美元重要支撑位,创出年内新低。但由于昨日下跌幅度较大,今日若没有重大利空消息的话,金银修正回补的可能性较大。

ETF持仓方面,SPDR黄金ETF持仓保持不变,为856.17吨,SLV白银ETF持仓则减少26.36吨,目前为9940.41吨。据CME“美联储观察”:美联储今年6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率为95.0%,9月至该区间概率为16.1%。

数据方面,昨日公布的美国4月零售销售月率为0.3%,符合预期,连续两个月录得上涨,前值上修为0.8%,表明美国消费支出正从数月前的低谷中稳定反弹,因此提振美联储加息预期。数据公布后,美元指数快速上涨突破93关口,10年期美债收益率升至3.0539%,创2011年以来新高。黄金抛盘加速,外盘金价一度崩跌超过20美元。

表1:上一交易日期货市场表现

表2:上一交易日现货市场表现

二、行情看点

中美贸易缓和也是美元指数回升的重要原因,从而打压黄金需求。美国白宫经济顾问库德洛称,中美双方都应尝试降低贸易壁垒;美国财长努钦正寻求与中国就贸易问题达成协议。

避险方面,虽然美朝会谈出现波折以及伊朗问题又现波澜,但均未能给金银带来较强的支撑。据新华社,朝中社16日凌晨发表公报说,鉴于韩国与美国近日开展联合军演等挑衅与对抗行为,朝鲜不得不中止原本预计于16日举行的北南高级别会谈。朝中社报道称,因为军演问题,朝鲜还威胁要取消与美国的峰会。

伊朗方面,周二美国财政部公布了对伊朗央行行长和另一名高级官员进行制裁,理由是协助伊朗革命卫队向黎巴嫩真主党提供资金。美国国务卿蓬佩奥周二与签署了2015年伊核协议的英、德、法三国官员讨论伊朗问题。美国财长努钦表示,对伊朗的制裁将持续至新协议出台,新协议必须能确保伊朗永远不会制造核弹。但据伊朗媒体FarsNews,伊朗最高领袖哈梅内伊高级顾问表示,伊朗将不会重新磋商伊核协议,也不会对导弹项目进行谈判。

三、技术走势

技术面上,沪金指数关注270一线支撑和275一线压力;伦敦金注意下方1280一线支撑和1310压力。白银方面,伦敦银关注下方16一线支撑和16.5力,沪银指数则关注3650撑和3700。

图1:沪金指数分析(周线)

图2:伦敦金走势分析(周线)

图3:沪银指数走势分析(周线)

图4:伦敦银走势分析(周线)

四、策略建议

虽然朝中社说终止今日的北南高级别会谈,但美国则回应称,美国和韩国的军演是常规的且是防御性质的,美国没有收到来自朝鲜关于威胁取消“特金会”的消息,并将继续为“特金会”做好准备。若美朝关系恶化,或将给下跌中的金银提供较强的支撑,近期金价不能重回1300上方的话,则谨防金价进一步下行的可能。

五、场外期权

场外期权策略方面,建议根据自身的资金以及持仓情况进行择机选择。一般来说,若手中有现货持仓,考虑套保的可以做买入看跌期权的操作;若后期有买入现货需求的,可以做买入看涨期权操作;投机性操作前期低位买入看涨期权继续持有。

六、数据参考

1.内外盘期货与美元走势

图5:黄金期货与美元走势

图6:白银期货与美元走势

2.内外盘期货走势

图7:黄金内外盘期货走势

图8:白银内外盘期货走势

3.内盘期货和现货走势图

图9:内盘黄金期现走势

图10:内盘白银期现走势

4.黄金白银比

图11:上交所金银期货比

图12:COMEX金银期货比

5.沪金沪银持仓量

图13:沪金持仓量

图14:沪银持仓量

6.ETF持仓

图15:黄金ETF持仓

图16:白银ETF持仓

7.美国数据

图17:美国当周初请失业金人数

图18:美国国债收益率

8.库存分析

图19:SHFE黄金库存

图20:COMEX黄金库存

图21:SHFE白银库存

图22:COMEX白银库存

9.仓单日报

图23:SHFE黄金主力合约仓单日报

图24:SHFE白银主力合约仓单日报

10.风险系数

图25:TED利差

图26:VIX指数

11.TD相关数据

图27:黄金T+D递延费支付方向

图28:黄金T+D交收量

图29:白银T+D递延费支付方向

图30:白银T+D交收量

12.场外期权报价

表3:银河德睿场外期权报价

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